一、岗位要求： 1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 2、工作认真，态度端正； 3、了解国家财经政策和会计、税务法规； 4、认同公司管理理念，服务公司领导的工作安排。 二、岗位职责： 1、负责及时登记银行存款日记账，与月度银行对账单核对清楚，对未达账项及时查询，并编制银行余额调节表； 2、负责银行汇票、支票等托收、背书等工作； 3、严格遵守国家金融结算制度和财经法律法规，熟悉银行结算方式，正确签收支票，写明款项用途、签发日期等内容； 4、负责对所管的印章必须妥善保管，严格按规定用途使用； 5、负责对空白的银行结算业务书、支票等银行结算票据严格管理，以免丢失； 6、负责每日发送前一日的出纳日报表，以便公司领导查看资金运作状况； 7、负责打印收付款回单，每隔一周交付银行、票据等单据至会计； 8、负责与银行的对账工作，熟练掌握公司各网上银行的具体业务操作、查询业务等，每月按要求编制银行余额调节表； 9、按规定做好员工社保支付工作； 10、负责外汇登记核销业务； 11、完成领导交办的其他事情。